股票筹码分布及其数据获取

股票筹码分布及其数据获取

一、筹码分布的核心概念与意义

1. 基本定义

筹码分布（也称为成本分布）是一种展示股票持仓成本结构的技术分析工具。它通过统计不同价格区间的成交量分布，直观呈现市场参与者的持股成本集中区域。核心要素包括：

• 颜色标识：
  • 蓝色：套牢盘（当前价格 < 持仓成本）
  • 红色：获利盘（当前价格 > 持仓成本）
  • 白线：所有筹码的平均成本
• 筹码峰：成本密集区形成的价格尖峰，代表强支撑/阻力位。
• 集中度：数值越低（如<10%），表明筹码越集中，主力控盘可能性越高。

2. 核心意义

应用场景	判断逻辑	实战意义
趋势判断	低位筹码密集 → 主力吸筹完毕，上涨概率高；高位密集 → 套牢盘压力大，可能回调	识别牛熊转折点，如贵州茅台在2025年1422元低位密集后反弹
主力动向识别	获利30%不抛、横盘不卖、解套不走的筹码多为主力筹码	发现高控盘个股，如迪安诊断拉升时底部筹码锁定
支撑/阻力分析	筹码峰在下跌中形成支撑（投资者惜售），上涨中形成阻力（解套抛压）	制定买卖点，突破密集区放量可追涨

---

二、Python实现：AKShare获取贵州茅台筹码分布

1. 安装依赖

uv add akshare pandas matplotlib

2. 完整代码

import akshare as ak
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt# 获取贵州茅台筹码分布数据（同花顺接口）
def get_chip_distribution():try:# 从AKShare获取筹码分布数据df = ak.stock_cyq_em(symbol="600519")# 数据清洗：转换日期格式，筛选关键列df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'])        return dfexcept Exception as e:print(f"数据获取失败: {e}")return None# 可视化筹码分布
def plot_chip_distribution(df):plt.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei'] # 用来正常显示中文标签plt.figure(figsize=(14, 7))# 绘制收盘价走势plt.subplot(2, 1, 1)plt.plot(df['日期'], df['平均成本'], 'b--', label='平均成本')plt.fill_between(df['日期'], df['90成本-低'], df['90成本-高'], color='gray', alpha=0.3, label='90%成本区间')plt.title('贵州茅台(600519) 筹码分布分析', fontsize=14)plt.legend()plt.grid(True)# 绘制集中度与获利比例plt.subplot(2, 1, 2)plt.bar(df['日期'], df['获利比例'], color='red', alpha=0.6, label='获利比例')plt.plot(df['日期'], df['90集中度'], 'go-', label='90集中度')plt.xlabel('日期')plt.legend()plt.grid(True)plt.tight_layout()plt.savefig('茅台筹码分布.png', dpi=300)plt.show()# 主程序
if __name__ == "__main__":chip_data = get_chip_distribution()if chip_data is not None:print("最新5条筹码分布数据：")print(chip_data.tail(5))  # 打印最新5条数据plot_chip_distribution(chip_data)else:print("请检查网络或AKShare接口更新！")

程序运行结果：

最新5条筹码分布数据：日期      获利比例     平均成本   90成本-低   90成本-高     90集中度   70成本-低   70成本-高     70集中度
85 2025-07-01  0.062117  1526.65  1384.01  1651.46  0.088108  1428.59  1593.52  0.054574
86 2025-07-02  0.081460  1526.65  1384.01  1647.01  0.086767  1428.59  1593.52  0.054574
87 2025-07-03  0.118443  1526.65  1388.47  1647.01  0.085171  1424.13  1593.52  0.056132
88 2025-07-04  0.138176  1526.65  1388.47  1647.01  0.085171  1424.13  1593.52  0.056132
89 2025-07-07  0.080325  1526.65  1388.47  1647.01  0.085171  1424.13  1593.52  0.056132

3. 关键代码解析

• 数据接口：ak.stock_cyq_em(symbol="600519") 直接获取东方财富筹码分布数据。
• 核心字段：
  • 获利比例：当前价格下盈利筹码占比（红色区域）
  • 集中度：数值越低主力控盘越强（一般<10%为强势股）
  • 90%成本区间：90%筹码聚集的价格区间
• 可视化设计：
  • 上图：股价与成本区间叠加，识别支撑/压力位
  • 下图：获利比例（红柱）与集中度（绿线）联动，捕捉主力动向

---

三、实战应用案例（贵州茅台）

1. 低位密集反弹信号

• 若数据显示：
  • 股价跌至1400元附近时，90%成本区间收缩至1350-1450元
  • 集中度骤降至8%（主力吸筹完成）
  • 获利比例<5%（市场恐慌抛售）
• 策略：突破平均成本线且放量时介入

2. 高位派发预警

• 若数据显示：
  • 股价在1800元时，获利比例>95%
  • 集中度升至15%（筹码分散）
  • 90%成本区间上移至1700-1850元（套牢盘堆积）
• 策略：跌破密集区下沿止损

💡 注意事项：

1. AKShare的东方财富接口需关注数据源稳定性，若失效可切换至stock_zh_a_hist获取K线后自行计算；
2. 筹码分布需结合成交量验证——突破密集区时需放量，否则可能是假突破；
3. 不同行业筹码特征不同（如白酒股主力控盘更强）。